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与虚拟CFO客户进行深入探讨:贝尔集团

由...出版 峰会营销团队 2020年11月25日6:00:00 AM

现代CPA成功展示:第28集


在这一集中,杰米·瑙(Jamie Nau)和亚当·黑尔(Adam Hale)与我们的一位客户来自贝尔集团(Bear Group)的格雷格·贝尔(Greg Bear)坐下。格雷格(Greg)取得了长足的发展,我们认为这对您至关重要。 Bear Group是一家成功的网页设计公司,我们将讨论他们聘请CFO的过程以及它如何帮助他们提升业务水平。

 

 

J 艾米·瑙(Amie Nau): 您好,欢迎收看今天的播客。我很高兴能邀请我们的另一个客户加入。今天,我们带来了Bear Group的Greg Beard。格雷格(Greg)一直是我们的客户之一,并且确实看到了一些重要的增长,我们认为这对于我们的听众和在他的过程中进行交流非常重要。但是,在开始讨论任何问题之前,格雷格(Greg),为什么不介绍一下您的背景,以及贝尔集团的背景以及它是如何开始的。

格雷格熊: 是的,谢谢杰米。感谢您的款待。因此,贝尔集团(Bear Group)是一家网络开发公司,始于西雅图,总部设在西雅图,始于2007年,实际上我们从今年1月开始了将近第14年。因此,我已经做了一段时间了,为组织建立支持网站,理想的情况是使客户满意,并简化他们的运营并帮助他们成长。因此,这些年来,我们与客户之间有很多不错的转型故事。我们主要是从一家Drupal商店开始的,所以最初是一家Drupal内容管理系统,然后大约10年前开始与Magento合作,并进行了所有相关集成。因此,这是我们组织的重要组成部分。我们尽力成为顾问和编码员。因此,我们通常精通业务,并且可以帮助您确定在线基础架构决策以及类似的事情。是的,在这个21世纪的领域里工作很有趣。我们是完全遥远的。今天,目前我们大约有26个人基本上属于密西西比州以西。多年来,我们与各种出色的组织合作,客户确实在寻找那些长期的合作关系。这就是我们的故事。

亚当·黑尔(Adam Hale): 你有多远了? 

格雷格熊: 整个时间。因此,我们实际上是从这种方式开始的。还有其他Drupal成员,例如Lullabot和其他人,他们在远程工作方面都是先锋,并从一开始就组织起来。所以我们只是这样设置。最初,我们在西雅图地区确实有一些人,包括管理团队中的人。然后一个人搬到了洛杉矶,一个人搬到了蒙大拿州,所以我们感觉还不错,我们需要接受这一点。我们的工程总监现在在堪萨斯城。  

亚当·黑尔(Adam Hale): 因此,您正在朝东方前进?

格雷格熊: 我们正在朝东方前进。我们实际上只有一名员工,他的RV实际上是全职的。所以他是超远程的。

亚当·黑尔(Adam Hale): 是的,我们也有其中之一。 

格雷格熊: 是的,很酷。他拥有我们所有人当中最好的带宽。

亚当·黑尔(Adam Hale): 在过去的40年中,技术发生了很大变化。

格雷格熊: 正是这种技术(例如用于主要通信的Jira,Zoom)确实使远程工作模型成为可能。

亚当·黑尔(Adam Hale): 是的,当孩子们在Zoom上进行所有操作时,我们都坐下来,欢迎我们来到这个世界。

所有: 笑[听得见]

亚当·黑尔(Adam Hale): 是的因此,我的意思是通过诸如此类的顶部空间来谈论我们,我的意思是显然Bear Group非常成功。您已经做了很长时间了。什么样的情况使您达到想要的程度,嘿,我可以使用CFO?你在找什么 

格雷格熊: 因此,我在Digital Bureau营地的Owners营地遇到了Jody Grunden。我在2016年在斯科茨代尔(Scottsdale)去了。他是主持人之一。因此,这是我第一次遇到这种虚拟CFO的想法。我以前没有意识到它的存在,也许它不存在。我经营公司的财务方面。我拥有MBA学位,并且创办了几家公司,感觉就像是拥有了那一部分。我对QuickBooks非常了解。我以为我知道全部。而且,您知道,听到他说的话,我意识到这里有些大事我做得不好。你知道,我们正在成长。我戴着很多帽子。我戴着很多商务开发人员和生产团队的帽子,我开始研究我们的一些财务状况,就像我们应该做得更好。就像我们在赚很多钱。它似乎正飞出大门。我只是没有很好的把握。大概三年前,大概三年前,我到了乔迪(Jody)那里,只是说,嘿,您知道对您感兴趣的公司规模合适吗?这就是开始的方式。我认为这只是一些可操作的工作,部分是为了减轻财务方面的负担,并为此增加一些投入。但是一旦我做到了,我就意识到,我应该在一开始就这样做。

所有: 笑[听得见] 

格雷格熊: 你们从结构上来说,我们的书本来是很实际的,我们可以讨论更多,但这确实以一种很棒的方式提升了我们的业务。

杰米·瑙(Jamie Nau): 那么,当您雇用我们时,您的收入和团队成员人数是多少?因为我认为您正在解决的问题是非常普遍的问题。你戴太多帽子。我很好奇,就像当您开始感觉这种感觉,然后再雇用我们时,您的尺码是多少?

格雷格熊: 是的,我们可能是15岁左右的员工,并且赚了一百五十万左右。因此,您知道,我们今年将突破400万。因此,这已经超过了几年的增长。

亚当·黑尔(Adam Hale): 那是一个很大的提升。

格雷格熊: 是的老实说,其中有些对我们来说是新的业务,但其中有些只是更好的管理。当我与乔迪(Jody)保持联系时,我发现他写了一本书。他那里有这样一个很好的报价,说要把大问题变成小钱。就像,那是我们的问题之一。很明显,现金流和现金流管理是这类代理机构的游戏名称。因此,这对我们来说是真正的巨大补充。

杰米·瑙(Jamie Nau): 你这么说真有趣。我原本希望在第二年的某个地方,我不认识你,亚当,但这通常是在人们开始感到这种压力的时候。你知道,我是市场总监,我是首席财务官,我是首席执行官。是的,通常大约在$ 1.5M-$ 2M之间。这就是我所期望的。

格雷格熊: 是的所以我们不是很大,但是就像其中之一一样,我还需要更多。我敢肯定,有比我正在做的更好的方法。因此,在所有这些精心制作的电子表格中,这就像是自己管理现金流量。因此,实际上其中有些令人放心。我们开始与Summit进行合作,请您进来打扫房子。你真是太好了。你知道,这里有些东西很好。然后这是我们可能会更改它的一些方法。我对此有些抵触。在最初的十年中,我只是有自己的方法。但是每次我走你的路,一切都会变得更好。

亚当·黑尔(Adam Hale): 听起来还不错。是的,绝对是一点,我的意思是,是的,您不希望失去可见性,因为显然您在做很多事情。只要您有生意,您就不会做生意。因此,毫无疑问,一切都已经拨进去了。仅仅为了我们试图为您讲出正确的故事,我们有点必须拨通一些东西。所以我知道,从一开始就可能需要一段约会过程整个事情。因此,很高兴听到过渡进行顺利。

格雷格熊: 入职实际上非常整洁。我的意思是,这就是我们重组帐户的地方。有趣的一种方法是始终寻找所有帐户的总和,然后按生产,管理和行销将其分解。这是我第一次真正看到报表,就像,这是我们生产团队的实际成本。

所有: 笑[听得见] 

亚当·黑尔 您知道有很多代理商,我们遇到了8家,10家,1200万美元的代理商,但它们仍然把所有东西都融合在一起。所以我的意思是,这根本不是唯一的。再一次,这不只是因为我的意思,我们是笨拙的会计师。那就是我们要做的。所以我们是财务。这就是为什么我们组建了一支如此出色的团队。是的,这很棒。

杰米·瑙(Jamie Nau): 这就是我们在入职时这样做的原因之一,对吗?这是很常见的。因此,我们在入职时试图完成的事情就是发现常见错误的事物,这些错误会引发讨论。但是还有两个,我们很快就能解决,可以让您看起来更像是这样,哦,哇,我从未见过这样的财务状况。这就是你所说的。所以我认为这是两件事,我认为您在财务报表的重组中提到现金。在入职过程中您还记得的其他任何内容确实让您大吃一惊并帮助您快速前进了吗?

格雷格熊: 是的,我的意思是,这是几年前的事,但是绝对可以连接到您的所有系统中。显然,您是QuickBooks向导,因此已经了解了一切。查看营销费用,管理费用以及我们实际生产的能力,而不仅仅是支出,收入成本以及所发生的所有归因,这确实非常具有启发性。然后从那里开始,建立预测真的很酷。那很整洁。我们仍在使用与Michelle设定的开始预测模型相同的模型,您知道,它实际上已成为一种计划工具,我的意思是应该如此。但是我们既做了对未来一年的年度预测,又进行了每月一次的会议。您知道,那之后开始的会议节奏对我来说是一大亮点。几乎像是定期与Michelle核对我们的预测一样。她正在浏览,谈论对它的调整。你知道的,通常没有一吨,但是有一些。以及这将如何影响,下一季度将发生什么?我们需要计划什么?我们开始计划现金分配。因此,对于大笔费用或大型会议,我们可能会参加,或者只是节省税收,每月或类似的费用。因此,只有一开始就可以正确设置所有典型的预算编制内容。这是我们一直保持的。太好了因此,这确实改变了我们在业务上的知名度。 

亚当·黑尔(Adam Hale): 那就是那里的关键。您刚刚获得了可见性。我的意思是,这就是认真考虑计划的原因。但是,然后,当然,像所有好的计划一样,事情有所突破,显然没有人计划使用COVID。因此,我认为关键在于能够掌握所有这些内容以及可能产生的潜在影响,并且可以在预测中即插即用。我认为事情也很像,很多人问我们,你知道,所以你进来就可以帮助解决问题,让事情顺利进行。但是,这是一项永久性的服务。因此,它始终是常绿的东西之一。那么,现在您的情况如何?我的意思是,您如何利用团队?是主要是进行预测并且仅了解财务状况吗?

格雷格熊: 是的,发生了三件事。一个是每月进行预测,然后我们每月进行一次,有点像回顾年度或每月审核周期。财务状况也是如此,每月也是如此。因此,这些都是更大的图景。初步报告中还建立了三个主要的KPI。我们希望在现金水平附近保持盈利能力。我们试图维持的净收入。仅仅关注那个记分卡真的很棒。不过,我最喜欢的是,这是很棒的Ali的插件。我确定你知道。我们每个星期一开会,谈论现金,就像这很奇怪,就像我每月一次,也许每年两次,有时我不会。为了现在有规律性,我正在查看我们的现金状况,如发生什么情况?当我走进门时,我们只有10万现金,这笔钱可能无法支付我们的工资,也许只有工资的一半。我们有很多较长的AR,并且我们有一个信用额度,用于为这些较长的AR的发票提供资金。

亚当·黑尔(Adam Hale): 那些很痛苦。

所有: 笑[听得见]

格雷格熊: 节奏已经是其中之一,只是仪式而已,真是太棒了。我们每个星期一开会,看看现金,上周发生的情况,本周现金发生的情况,下周现金发生的情况。而这种可见性又是需要的计划。确实是一年后,我们将其全部还清了所有贷款。我们有50万现金。这就好比我们正坐在这样一个不同的位置。您知道,这对于我们作为一个组织而言非常稳定。然后就好像是员工流失或客户稍后付款一样,还是COVID在一个月内出现问题,而在3月和4月,在PPP生效之前,COVID完全下降了,感觉还好。我们现在要如何?就像我们有足够的钱来解决这个问题。我们会没事的。如果需要,我们可以运行六个月,而从不从事其他工作。因此,它确实改变了您的整体面貌。

亚当·黑尔(Adam Hale): 令人惊讶的是,我们没有谈论要卖出更多,做更多的事情。但是我想,您知道的是,您所说的一个重要的事情是它的节奏,使其变得更加刻意,并且具有不断经历的节奏,只有这种惯性可以建立起您正在做的事情对。 

格雷格熊: 是的,这很好。我认为这对我来说真的很有趣,实际上该业务的利润比我意识到的要多得多。而且我感觉还不错。我们正在赚钱,您知道,但是这里比我意识到的要多得多。

杰米·瑙(Jamie Nau): 因此,我想了解更多有关这个Greg的信息,因为这是我带给您的主要原因之一。因此,不久前我们进行了六个月的检查,您就整个过程进行得如何进行了交谈。您刚刚谈论了很多这些现金数字。但是我知道Michelle很棒,我知道Ali很棒,但是我认为这很大程度上与您和您的思维方式有关。因此,我希望您能对此有所了解,因为同样,我们与所有客户都做同样的事情。我认为许多客户的现金状况会更好。但是就成功的速度而言,您的成功故事肯定存在。那么您的心态是什么,您认为将其归因于帮助现金如此快速地增长的原因是什么?

格雷格熊: 这是个好问题。我将其归功于你们。我只是不断地寄给你几瓶酒。 

所有: 笑[听得见]

格雷格熊: 我们已经有了强大的渠道。那很有帮助。

无论如何,我们都进入了成长的一年,因此这也已经有所帮助。你们来的时候我们就搬进去了。我们刚刚为增长周期制定了一个完整的战略计划,基本上要增加7到8个人,这对我们的规模来说是很大的,但是我们并没有真正考虑过财务影响。因此,这确实使我们非常迅速地陷入了困境,并且领先于我们自己。因此,当我们开始更紧密地管理现金帐户时,我们就能够真正利用该增长周期。因此,我们能够真正从中获利,而不是让我们失望。因此,我认为时机真的很好,部分原因是,我们无论如何都在增长,但是我们在增长时没有太多的财政财政责任。

亚当·黑尔(Adam Hale): 具有可见性可能使目标明确。 

格雷格熊: 当然。

杰米·瑙(Jamie Nau): 您知道,在与米歇尔和阿里交谈时,我想您很快就买了报价,引用了乔迪,但是现金将使您的问题看起来容易得多。我认为您很快就购买了该产品,只要您购买一个目标,它就会变得容易得多。因此,我想,您必须知道很多原因都在于此,因为我们再次将此建议提供给某些客户,他们就像是,是,是。他们只是不真正听到,也不相信。然后,您有了像您这样的客户,是的,这很有意义。您买入,并得到亚当的观点,您将注意力集中在那些目标上,并且知道达到这些目标需要什么,而且变得容易一些。因此,我认为这也是为什么我认为您也能取得成功的很多原因。

格雷格熊: 人们很难仅看到这种增长的增量性质及其运作方式。我认为这是会计师的血液。像米歇尔(Michelle)这样的增长确实可以分解成这样,好吧,如果您做这些事情,您将获得一百万美元的净收入。这是您需要做的,每月分解一次。这是您需要做的。我好像没办法。如果你这么说,那似乎就像是一堆疯狂的谈话。但是发生了。每月它逐渐增加。而且我们感觉还好,我们必须达到这个目标,必须达到这个目标。就是这样。因此它缓慢而稳定。 

亚当·黑尔(Adam Hale): 我的意思是,杰米(Jamie)也受到了打击,对我们来说真正重要的一件事就是确保我们正在管理期望,并且始终为您服务。因此,我知道他每半年进行一次签入,但随后我们也将其发送出去,我将把您送到现场,因为我们还会发送黄色,红色,绿色的电子邮件。与我们进行某种交谈,您是否知道,这是否使您觉得自己总是有可以依靠的其他人?我的意思是,我们谈论很多。就像我们确实希望您在此之外拥有某种客户经理一样。这就是Jamie专注于这些东西的原因。而且我通常会每月发送这些信息。您是否发现这完全有帮助?

格雷格熊: 是的,太好了。在与您合作的供应商中,只有您能与我们签约的供应商。非常感谢你的帮忙。实际上,我们是在为自己的客户群建模非常类似于笑脸,皱眉的电子邮件。你们一直在尝试一些很棒的东西,我们想,嘿,我们应该和客户一起做。那是一个非常不错的接触点。签到并查看他们的状况。像净启动子分数一样,因为那是增长的关键,对吧?推荐策略非常重要。所以,是的,我喜欢这些接触点。我认为您做的客户经理方面很棒,大概是正确的金额。我每周与阿里交谈,每隔一周与米歇尔交谈。因此,我们已经与组织建立了许多接触点。我很懒。因此,可以快速回答对以下问题有帮助的快速问题:哦,您想知道一些个人财务帮助吗?还是有一个有趣的税收差异问题,他们帮助进行了分类。所以我的意思是,你们有我们的支持,这真的很棒,并且升级到其他地区的感觉也非常好。如果我们对税收有疑问,或者您对州和地方税收有疑问,那么你们可以提供帮助。

杰米·瑙(Jamie Nau): 是的,在我们发送这些邮件之前,就像是,我们不想发送太多电子邮件而烦恼。两者之间有一条细线。所以我也有一个问题要问您。这一直令我感到好奇。因此,我们为自己的活力和不断变化而自豪。我想知道从客户的角度来看情况如何,因为显然我们已经对财务报表进行了一些更改。我们对现金流量和其他一些领域进行了一些更改。您看到这些变化总是很好吗?或者,当我们更改交付的包裹中的物品时,您的想法如何?

格雷格熊: 我们非常灵活。你们之间使用的工具确实很慢。它只是没有计算。

所有: 笑[听得见]

格雷格熊: 但是您现在正在使用的那个,我不记得它的名称了,但是我们以后用来进行月度报告的那个似乎很棒。阿里喜欢的现金流,就可以像在其中流转一样。它们似乎非常像有用的附加工具。我会忘记它的名字,PlanGuru确实是一个有趣的大开眼界。只是其中的粒度真棒。它建立预测的方式。我曾经自己做所有这些事情,所以我有点不知所措。这有点好,我不必每天都进行预测。我意识到那不是我应该做的事情。我先问米歇尔。

亚当·黑尔(Adam Hale): 我们将确保我们只剪掉您刚才在那儿所说的那段摘录,并确保所有登机电话都可以继续进行。这是其中的一种,您知道自己一直都在玩,并且想要修补一下。我们肯定有想要修补的客户,但我们希望成为这些对话的一部分。这也是其中的一件事,如果您做得太多,您可能会过度劳累。因此,就像,请不要破坏它。然后另一件事就像我们希望成为其中的一部分。我知道一开始可能对您来说有点改变。得知您能够和我们一起在这里度过难关,我感到非常高兴。

格雷格熊: 哦,是的,还是可以肯定的。没什么,只是很好。现在,如果没有Michelle的帮助,我将无法做出预测更改。你知道,因为我希望她能意识到这一点,就像,哦,是的,你在想什么呢?真的很有帮助。

杰米·瑙(Jamie Nau): 找人聊天很好。那是知道的。我认为拥有CFO就是很多。这个人了解您的公司,但对财务也有一点了解。我知道当我担任首席财务官时,我会收到一些电话,它们与财务并没有真正的关系。只是和某人交谈,了解您的业务。肯定有一些安慰。

格雷格熊: 这是肯定的。老实说,作为这里的唯一所有者,我在组织中没有任何人可以谈论财务方面的事情。我们有会计小组,并且您知道,我们在项目团队中谈论了很多有关基于项目的会计,但是实际的业务会计是我唯一考虑的领域。但现在不再。 

杰米·瑙(Jamie Nau): 所以我们在这里准时到达。格雷格,非常感谢您加入我们。我希望您能给我们任何最后的想法。再次,对于任何正在考虑获得虚拟CFO的人,他们应该考虑什么?

格雷格熊: 这个模型真的很棒,因为您可以放心使用它。分数模型,即雇用自己的CFO(与同一团队一样),为自己雇用同一团队的成本,这是不可行的。因此,您构建的内容确实是独一无二的。我认为,采用分段方法的想法非常有价值,在这种想法中,您可以获得真正清晰的可交付成果所需的时间。我肯定会鼓励任何人尝试一下,因为对于我们这种规模的代理而言,这是一种以非常非常优惠的价格实际获得大量专业财务管理支持的巧妙方法。

杰米·瑙(Jamie Nau): 太好了,亚当,您有什么想说的? 

亚当·黑尔(Adam Hale): Just Greg,感谢您成为客户,成为朋友以及积极参与使用。听到您的故事真是太好了。您有点像,如果我们必须吸引完美的客户,您将成为典范。我们只是喜欢闲逛和合作。因此,非常感谢您陪伴我们,让我们成为您团队的一员。

格雷格熊: 谢谢。老实说,我们就是这样想您的。您在我们的组织结构图中。 

亚当·黑尔(Adam Hale): 听到这个消息我很高兴。

杰米·瑙(Jamie Nau): 很高兴听到。谢谢你们俩。

 

 

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